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Wien Holding Geschäftsbericht 2015

91 WIEN HOLDING Rückstellungen Die Rückstellungen für Abfertigungen werden nach finanz- bzw. versicherungsmathematischen Grundsätzen mit einem Rech- nungszinssatz von 2,00% (VJ 2,50%) der fiktiven Ansprüche zum Bilanzstichtag gebildet. Die Rückstellungen für Abfertigungen stammen im Wesentlichen von den Vereinigten Bühnen Wien in Höhe von EUR 6,20 Mio. (VJ EUR 5,80 Mio.), von der Wiener Hafen und Lager Ausbau- und Vermögensverwaltung in Höhe von EUR 1,91 Mio. (VJ EUR 1,86 Mio.) und von der Wiener Stadthalle in Höhe von EUR 1,90 Mio. (VJ EUR 1,79 Mio.). Die Rückstellungen für Pensionen werden nach finanz- und versicherungsmathematischen Grundsätzen mit einem Rechnungs- zinssatz von 2,00% (VJ 2,50%) gebildet. Die Pensionsrückstellung betrifft im Wesentlichen die Wien Holding GmbH, die Wiener Stadthalle, die Wiener Hafen, GmbH & Co KG, die WH Medien GmbH, die Wiener Donauraum, die Vereinigten Bühnen Wien und die Wiener Messe Besitz GmbH. Verbindlichkeiten In den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr sind im Wesentlichen dinglich besicherte Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 10,27 Mio. (VJ EUR 7,69 Mio.) enthalten. Diese betreffen die LSE Liegenschaftsstrukturentwicklungs GmbH mit EUR 5,65 Mio. (VJ EUR 1,63 Mio.), die Immobilienentwicklung St. Marx GmbH mit EUR 2,40 Mio. (VJ EUR 2,40 Mio.) und die base - homes for students GmbH mit EUR 2,22 Mio. (VJ EUR 3,66 Mio.). Die von der Wien Holding 2013 begebene Anleihe in Höhe von EUR 180,00 Mio. (EUR 150,00 Mio. Inhaberschuldverschrei- bung, EUR 30,00 Mio. Namensschuldverschreibung) mit einem Zinssatz von 3,00% hat noch eine Restlaufzeit von rund 8 Jahren. Die zweite von der Wien Holding GmbH begebene Anleihe in Höhe von EUR 120 Mio. wurde im Wirtschaftsjahr 2015 plange- mäß getilgt. Im Konzern ist folgendes Derivatgeschäft im Einsatz, es handelt sich um einen EUR Receiver Swaption 3,2% der Erste Bank AG. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die Vereinigte Bühnen Wien GmbH, die WT Wien Ticket, die Wiener Stadthalle und die LSE Liegenschaftsstrukturentwicklungs GmbH. RESTLAUFZEIT 2015 bis 1 Jahr EUR über 1 Jahr bis 5 Jahre EUR über 5 Jahre EUR Gesamt 2015 EUR Anleihen 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.618.923,23 29.287.956,58 20.638.006,36 57.544.886,17 erhaltene Anzahlungen 672.336,30 0,00 0,00 672.336,30 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.907.440,57 3.154.458,88 29.631,95 21.091.531,40 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (nicht konsolidiert) 114.350,08 0,00 0,00 114.350,08 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 276.207,40 0,00 0,00 276.207,40 sonstige Verbindlichkeiten 23.277.838,90 3.522.571,47 3.155.392,81 29.955.803,18 49.867.096,48 35.964.986,93 203.823.031,12 289.655.114,53 RESTLAUFZEIT 2014 bis 1 Jahr EUR über 1 Jahr bis 5 Jahre EUR über 5 Jahre EUR Gesamt 2014 EUR Anleihen 120.000.000,00 0,00 180.000.000,00 300.000.000,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.854.266,79 27.497.597,86 25.001.239,03 68.353.103,68 erhaltene Anzahlungen 306.996,80 0,00 0,00 306.996,80 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.226.584,53 1.606.641,56 8.200,87 16.841.426,96 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (nicht konsolidiert) 13.474,12 0,00 0,00 13.474,12 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 316.606,86 0,00 0,00 316.606,86 sonstige Verbindlichkeiten 35.519.412,26 4.922.002,22 3.206.413,40 43.647.827,88 187.237.341,36 34.026.241,64 208.215.853,30 429.479.436,30 Anleihen 0,000,00180.000.000,00180.000.000,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.618.923,2329.287.956,5820.638.006,3657.544.886,17 erhaltene Anzahlungen 672.336,300,000,00672.336,30 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.907.440,573.154.458,8829.631,9521.091.531,40 Unternehmen (nicht konsolidiert) 114.350,080,000,00114.350,08 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 276.207,400,000,00276.207,40 sonstige Verbindlichkeiten 23.277.838,903.522.571,473.155.392,8129.955.803,18 49.867.096,4835.964.986,93203.823.031,12289.655.114,53 Anleihen 120.000.000,000,00180.000.000,00300.000.000,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.854.266,7927.497.597,8625.001.239,0368.353.103,68 erhaltene Anzahlungen 306.996,800,000,00306.996,80 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.226.584,531.606.641,568.200,8716.841.426,96 Unternehmen (nicht konsolidiert) 13.474,120,000,0013.474,12 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 316.606,860,000,00316.606,86 sonstige Verbindlichkeiten 35.519.412,264.922.002,223.206.413,4043.647.827,88 187.237.341,3634.026.241,64208.215.853,30429.479.436,30

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